- 金錢
- 194
- 威望
- 7573
- 貢獻值
- 0
- 推廣值
- 0
- 性別
- 保密
- 在線時間
- 12 小時
- 最後登錄
- 2026-2-1
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 閱讀權限
- 90
- 註冊時間
- 2012-1-1
- 帖子
- 7116
TA的每日心情 | 擦汗
2019-1-11 21:43 |
|---|
簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
- 0
- 貢獻值
- 0
- 金錢
- 194
- 威望
- 7573
- 主題
- 0
|
（3）现金流量表（单位：万元）
4 n/ i& q* ~2 h7 @# [0 r' r现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年) x# d1 N# J! } p& f
销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39
) A- r6 c, g- j6 N/ G收到的税费返还 - - -
6 ]/ B6 T% k# ^9 M收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.415 E+ H3 _' |* r# T- p
经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80 9 w+ ]! f3 x& Q1 n) A- ^9 w% t: @
购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68
: I. X/ e: t& n4 v2 ^支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.28( q2 i% L+ O; ^. u+ s/ l- ~7 Y
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23
- H) f u. M* n支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
- _5 p' A& }( m( R; q6 H经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54 0 X* D- W4 F+ w9 q
经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74 % H$ z) y7 |+ W
收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.007 P5 @" e6 ]3 e9 y C
取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 - 7 {/ t" m8 E% W; \4 H% |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 -
- h; T% Y) c3 r' q2 f处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - ( j1 T5 `4 F9 r9 g, [$ t% W; |
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
2 w; {; ~0 P4 a9 h6 i% V9 u投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00 & _* i& _8 | _6 X* l
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
$ \6 q& H ~8 s5 \7 ^& u投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00' f9 L* b ?" t- V
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - & Z2 m7 W+ F- G7 K5 f$ ]+ ~: e, I D
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
; [8 k0 o& A8 }* a1 b3 B* i6 i投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06 ( ^" _8 B( [" ?
投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94
+ G. t0 k+ d1 _ I4 ]吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60
. T- Q; C F0 V9 F0 q3 T( z! L取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
1 u4 ~ o- V$ V5 V发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 - 2 c; L- }/ s% @0 Z
收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.924 M3 |, \% a5 s5 N2 n2 w( ?8 d
筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19
; s- P- B' m7 f6 [偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00
D- a6 `! {- W5 G4 W3 W分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.070 p2 k& P. p. J4 t) K5 A! |* G
支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.934 R0 a7 b& S$ O% G! ?5 x
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00
0 t! O! ]' _# c c& J& @1 j- {筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19
& T- ?9 K2 R/ N; j/ Q: Z现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39
1 M0 z5 J1 \5 A5 r加：期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10& y& M" g5 P' h8 S( b! y
期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
/ n- ]8 ?8 v5 U) l6 }8 E |
|
樓主: Gohaha214
狗仔卡
發表於 2020-11-18 16:08:08
