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TA的每日心情 | 擦汗
2019-1-11 21:43 |
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（3）现金流量表（单位：万元）
6 X/ D( @2 {1 Y a% B9 Z现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年 U% p1 ^4 A8 m$ }$ t
销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39+ i3 a: i1 E/ C* M0 u+ R% x
收到的税费返还 - - - % A( B. Y) R9 i3 z2 Z" O4 s" `
收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.41
5 s/ ?& O$ E! ~/ U: l经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80
, @2 o! i' z& D M购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.686 C& R E6 D$ b& q, K& Z: S
支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.282 D$ A1 V) y1 `; t- t
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23
2 ~4 u9 f1 ]& H Z2 D& n5 C/ A支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
! R8 W: T" u6 D! Q6 c经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54
! I3 F% V6 ~3 B$ m4 Y x经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74
9 D# M9 k3 c3 B7 o. w7 i收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00
& @( A" c* A' H. k6 s取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 - % O4 J, ~3 i& o, o k
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 - ) u' l* [. U% @# ]' B$ I: J
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - 9 _8 ~3 `- r, A2 h
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
, @6 ^8 n- H, k5 S投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00
* }- Q: t! A! {8 D( d# }1 t X! B购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
' T t3 n. s# |9 R6 ?投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00, f) O/ N* |# r0 o7 u0 h# x
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - ) \/ p4 o; z+ k. R) G3 ~, W( e: a9 m
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
+ W) @$ G! ^3 Q1 U投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06 ; |; W7 u7 T( q4 R- p8 C* X2 d+ ~' k
投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94
% O( M" Y: ~, P9 y吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60* I7 h2 N* s8 W! B
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
, x. v! ]3 b' @; F9 |发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 -
8 z! ~' ]( K7 J. }+ ^9 _收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92
& R( l) C' ^- N, m& s筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19 * y5 `" p5 ^) s% x% O
偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00
. _& f$ z. V. Y4 R分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07& k3 o4 t# t1 L# U- o; V2 }' E
支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.937 \2 R- ^+ S/ t6 N1 n- r
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00
$ }' |2 k- N! I9 W" a筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19
% Y# E& n; n& h9 X% I' ~/ L现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39
! |1 `2 b: m7 S, L: U加：期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10
& j6 h% ]) g2 `7 C7 P; I' X" `+ O期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
0 A$ g \& A0 `/ P2 m2 Q" p' _: h |
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樓主: Gohaha214
狗仔卡
發表於 2020-11-18 15:08:28
