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TA的每日心情 | 擦汗
2019-1-11 21:43 |
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（3）现金流量表（单位：万元）
N( A) f [ a& M$ ^7 m* z( C4 N现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年1 `9 |' I+ o4 y$ P! C7 z
销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39& m# Q7 ~4 t" \7 T/ J( N+ T) u. i* {6 F( N! _
收到的税费返还 - - -
) o$ Z4 r3 p2 k( r+ m( f收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.41
0 n& l& x; z6 S' U2 S! R. O3 c经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80 , G- C) m$ b! X+ _
购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68+ L6 i9 x6 C9 C r, `/ S3 }
支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.28( d- f0 t! ]3 V" Q) z* m$ G$ |0 z2 O
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.239 J8 k- v9 n+ D# P* y
支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.354 j1 o& J/ C' N/ p/ \) B5 U
经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54 * v$ L2 u' b( W1 F6 _8 n9 ]
经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74 2 K4 L. }5 V( c- C
收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00( k. B# W. e0 {. o( ^( n3 }* s' a7 U& L
取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 -
9 a/ F& G6 G( v J' D0 z* z处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 - 8 e# ~9 `! F5 h+ B& q
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
n: r, D$ k* K# s T2 L( y& H收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 7 s3 ~/ v1 }) t9 l
投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00
, V6 X; S; c. K% Z( j) K- X购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.061 \5 N1 b/ s1 r. c& ?
投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.008 y0 a7 d2 a0 Q0 ^0 [
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
0 Z- h, n v- I0 y5 N4 B支付其他与投资活动有关的现金 - - - - + g/ {& ^; \) o4 b E2 G; u) |4 F
投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06
& n+ c/ Q0 O/ o+ `: I投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94 ' y+ X! H+ G+ a8 _6 P9 n
吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.605 D- ^6 C# [, o9 n
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
; w* O3 `$ a S- V2 s发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 -
$ I' |3 J6 \1 A1 \# ]) O7 U( |收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92$ v: ^( a. z1 [" B; E& u
筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19 ; f7 c6 s2 `& U. T) ^
偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00: @8 h) R' R: x
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
9 \! t& n0 |/ e) g支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.93! v/ w( p1 s, @$ H5 r5 }8 N
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00
9 M( W7 k0 `/ L5 F2 K3 g1 P筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 " l) ?1 i9 K. x
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39
4 H1 @9 v0 n' j6 \1 d h加：期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.105 z! I4 |1 [& r7 T7 _- d
期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
/ V2 F K: o. `3 G: N3 \ |
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樓主: Gohaha214
狗仔卡
發表於 2020-11-18 15:09:03
